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春節(jié)假期過后，股市實(shí)現(xiàn)開門紅，保險資金調(diào)研熱情高漲，馬不停蹄地尋找市場投資機(jī)會。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，99家險資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了密集調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達(dá)562次。險資動向一直是市場投資風(fēng)向標(biāo)，新的一年，險資看好哪些板塊投資機(jī)會，又將有怎樣的布局？

(資料圖片)

密集調(diào)研，科技、醫(yī)藥生物仍是重點(diǎn)

隨著險資規(guī)模持續(xù)壯大，其投資和調(diào)研動向也被視為風(fēng)向標(biāo)。銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，保險資金運(yùn)用余額約25.05萬億元，其中股票和證券投資基金余額約3.18萬億元。

北京商報記者根據(jù)東方財富Chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月14日，99家險資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了密集調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達(dá)562次。在參與調(diào)研的保險公司中，無論是大型險資機(jī)構(gòu)還是中小型險資機(jī)構(gòu)，都在積極參與調(diào)研，尋找投資機(jī)會。其中，專業(yè)養(yǎng)老險公司調(diào)研最積極，一些頭部壽險公司和銀行系壽險公司調(diào)研也較為頻繁。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，中郵人壽、長江養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老等公司調(diào)研次數(shù)均超過20次。

從具體的調(diào)研情況來看，險資關(guān)注的個股及行業(yè)較為多元。個股方面，周大生、科德數(shù)控、奇安信、蘇州銀行、紫光國微、風(fēng)華高科、祥鑫科技等均被多家險資重點(diǎn)調(diào)研。從被調(diào)研個股所屬行業(yè)來看，電子、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)較受險資機(jī)構(gòu)關(guān)注。

不過，調(diào)研并不代表買入。如果單從買入情況來看，進(jìn)入2023年以來，險資已經(jīng)先后兩次舉牌上市公司，舉牌對象分別為萬達(dá)信息和首程控股。近期，大家資產(chǎn)在其官微發(fā)布消息稱，公司于2022年12月28日首次運(yùn)用自有資金投資了旗下的權(quán)益類資管產(chǎn)品，當(dāng)前已取得較好的投資回報。

“一直以來，險資追求長期穩(wěn)定回報，堅(jiān)持價值投資的理念，所以從投資和選股上，是偏重于業(yè)績優(yōu)良投資標(biāo)的?！鼻昂ｉ_源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮鼙本┥虉笥浾卟稍L時表示，從險資調(diào)研的重點(diǎn)行業(yè)來看，多是今年景氣度有所改善或者是盈利較好的行業(yè)。

深圳匯合創(chuàng)世投資管理有限公司董事長王兆江進(jìn)一步分析表示，選擇新興產(chǎn)業(yè)方向投資，實(shí)際反映了險資的投資風(fēng)險偏好在提升。

險資權(quán)益投資有望升溫

回顧2022年的投資，多家上市險企三季報以及部分非上市險企四季度償付能力報告中都透露，由于資本市場波動影響，導(dǎo)致公司投資收益率不佳、利潤收窄或出現(xiàn)虧損。

談及2023年，險資則普遍看好經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的市場投資機(jī)會。王兆江預(yù)測，險資未來大概率會繼續(xù)加倉權(quán)益資產(chǎn)。一方面，因?yàn)楣墒性谌踅?jīng)濟(jì)環(huán)境下，才能更好地發(fā)揮資源配置能力；另一方面，股市能承接經(jīng)濟(jì)刺激所產(chǎn)生的市場流動性。

從險資投資規(guī)?？?，目前險資權(quán)益投資占比相對處于較低水平。截至2022年末，險資配置股票與證券投資基金的余額約為3.18億元，占險資運(yùn)用總額的12.7%。配置占比較2021年末的12.3%有所增加，但明顯低于2020年末的13.8%和2019年末的13.2%。

談及后續(xù)市場發(fā)展，王兆江表示，2023年相比2022年，有兩個核心變量將影響A股市場：第一，疫情結(jié)束后的宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；第二，歐美央行加息進(jìn)入中后期階段，對我國實(shí)施貨幣政策比較有利。因此，2023年資本市場的表現(xiàn)大概率將好于2022年。

關(guān)于未來在權(quán)益市場方面的配置策略，王兆江預(yù)測，今年是一個內(nèi)需拉動經(jīng)濟(jì)的年份，險資在配置上，可能會注重銀行與非銀、基建、房地產(chǎn)、交通物流、公用事業(yè)、大眾消費(fèi)行業(yè)板塊配置。

楊德龍則表示，預(yù)計險資布局的重點(diǎn)，將是業(yè)績優(yōu)良的白馬股，特別是景氣度較高的消費(fèi)能源、生物醫(yī)藥、電子等方向。

從機(jī)構(gòu)表態(tài)來看，平安資管在2023年投資展望報告中表示，股票市場預(yù)期收益率可能得到明顯修復(fù)。結(jié)構(gòu)方面，在防疫和地產(chǎn)兩大核心政策超預(yù)期轉(zhuǎn)向后，市場主線在于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的投資機(jī)會，主要集中在消費(fèi)+科技成長兩個方面。

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