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今年以來，A股市場在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的環(huán)境下企穩(wěn)反彈，國內(nèi)證券私募行業(yè)的投資收益也出現(xiàn)顯著回暖。第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第一季度國內(nèi)百億級股票私募機(jī)構(gòu)平均盈利3.54%，好于2022年全年平均虧損超10%的表現(xiàn)。

得益于今年以來數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等投資主題的活躍，中小規(guī)模私募機(jī)構(gòu)的“策略靈活性”特點(diǎn)得到較好發(fā)揮，而百億級股票私募第一季度的平均收益率仍低于全行業(yè)平均水平。

(資料圖片僅供參考)

盈利私募數(shù)量超七成

4月10日，第三方機(jī)構(gòu)朝陽永續(xù)最新發(fā)布的第一季度國內(nèi)證券私募行業(yè)業(yè)績監(jiān)測月報顯示，截至3月末，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測到的合計3805家股票策略私募機(jī)構(gòu)第一季度平均盈利4.59%，其中盈利私募數(shù)量占比達(dá)到74.03%，為2817家。不同機(jī)構(gòu)的業(yè)績“離散度”依然較大。其中一季度收益率高于10%的股票私募機(jī)構(gòu)多達(dá)306家，業(yè)績虧損超10%的股票私募機(jī)構(gòu)數(shù)量也超過500家。在百億私募方面，第一季度百億級股票私募平均盈利3.54%，對比2022年同期及全年平均虧損逾10%的表現(xiàn)，業(yè)績明顯修復(fù)。

朝陽永續(xù)相關(guān)統(tǒng)計還顯示，在納入該第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測的98家百億私募機(jī)構(gòu)(含股票主觀多頭、量化、債券等各類投資策略)中，景林資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)等主觀多頭私募第一季度業(yè)績排名居前；量化百億私募中，寬德投資、因諾資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)收益率排名居前。

在第一季度A股整體復(fù)蘇反彈的背景下，仍有部分百億級股票策略私募機(jī)構(gòu)遭遇業(yè)績低潮。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，相聚資本、少數(shù)派投資等多家知名股票主觀多頭百億私募，在第一季度均表現(xiàn)較弱；白鷺資產(chǎn)、千象資產(chǎn)則在百億級量化私募中業(yè)績排名倒數(shù)。

CTA策略拖累業(yè)績

而在CTA策略(管理期貨策略)私募產(chǎn)品方面，按照最新凈值計算，朝陽永續(xù)監(jiān)測的總計3249只CTA策略私募產(chǎn)品，共計有1575只產(chǎn)品在今年第一季度取得正收益，占比為48.48%。從平均業(yè)績角度看，3249只CTA策略私募產(chǎn)品今年第一季度的平均收益率為-0.11%。

而根據(jù)此前朝陽永續(xù)發(fā)布的今年1月至2月的業(yè)績監(jiān)測，今年前兩個月取得正收益的CTA策略私募基金產(chǎn)品占比為45.41%。整體來看，3月份CTA策略私募產(chǎn)品盈利情況有所改善，但仍未徹底擺脫去年年中以來的本輪業(yè)績低潮。

部分第一季度業(yè)績表現(xiàn)偏弱的百億級量化私募，也將第一季度業(yè)績表現(xiàn)不佳的原因，歸結(jié)為CTA策略業(yè)績的低潮。白鷺資產(chǎn)相關(guān)人士稱：“一季度的市場環(huán)境對于CTA策略很不利，全市場的CTA策略遭受沖擊。相關(guān)因素對我們的業(yè)績排名不利?！?

千象資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，該機(jī)構(gòu)旗下策略以CTA策略為主，CTA策略本身也是與股票低相關(guān)的策略。今年以來股票策略業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勢，CTA策略業(yè)績較為弱勢，全行業(yè)CTA策略整體表現(xiàn)不佳，對包括千象資產(chǎn)在內(nèi)的不少百億私募管理人第一季度業(yè)績均帶來了較大影響。

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