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隨著上市公司年報陸續(xù)披露，不少私募機(jī)構(gòu)和知名私募基金經(jīng)理重倉股曝光，多家公司成為私募機(jī)構(gòu)爭相追捧的“香餑餑”。

【資料圖】

這些私募重倉股涉及白酒、安防設(shè)備、有色和醫(yī)療等多個細(xì)分領(lǐng)域，多只個股獲私募持倉總市值超百億元。私募機(jī)構(gòu)人士表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績回暖預(yù)期的消費等行業(yè)；三是受益于“中特估”的大盤藍(lán)籌股。

私募重倉股市值前十強(qiáng)曝光

近期上市公司2022年年報加速披露，許多個股的前十大流通股東中出現(xiàn)私募機(jī)構(gòu)身影，其中不少頭部私募機(jī)構(gòu)第一大重倉股也陸續(xù)浮出水面。

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月16日，貴州茅臺（600519）、海康威視（002415）、紫金礦業(yè)（601899）、藥明康德（603259）、海爾生物、繼峰股份（603997）、順豐控股（002352）、天山鋁業(yè)（002532）、華工科技（000988）、招商公路（001965）躋身私募機(jī)構(gòu)重倉股市值前十強(qiáng)，涉及白酒、安防設(shè)備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個細(xì)分行業(yè)。

具體來看，截至2022年末，貴州茅臺分別獲金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金合計持有1511萬股；?？低?、紫金礦業(yè)分別系高毅資產(chǎn)的兩位“種子選手”馮柳和鄧曉峰的第一大重倉股，前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有4.32億股，后者被鄧曉峰管理的三只基金合計持有9.19億股。

根據(jù)4月14日最新收盤價，貴州茅臺、?？低?、紫金礦業(yè)三只個股獲私募機(jī)構(gòu)持倉總市值分別達(dá)258.9億元、192.5億元和128.11億元，三者均超百億元。

除了上述3家企業(yè)外，其他多家知名公司也獲私募機(jī)構(gòu)青睞。例如，醫(yī)療服務(wù)公司藥明康德獲嘉興宇祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有8707.46萬股，最新持倉市值超70億元。物流企業(yè)順豐控股被上海重陽戰(zhàn)略投資旗下的重陽戰(zhàn)略才智基金、重陽戰(zhàn)略英智基金合計持有5876.18萬股；寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有汽車零部件公司繼峰股份2.27億股。

另外，不少頭部私募機(jī)構(gòu)的第一大重倉股并未現(xiàn)身上述市值前十強(qiáng)榜單里，例如景林資產(chǎn)和淡水泉的第一大重倉股分別為大族激光（002008）和深南電路（002916），這兩家私募均有兩只基金躋身兩家公司的前十大流通股東中，最新持倉市值都在數(shù)億元。

明星管理人“愛股”浮出水面

一些知名私募基金經(jīng)理第一大重倉股也頗受市場關(guān)注。除了高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外，仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等明星管理人的愛股紛紛“水落石出”。

具體來看，夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉持有湖南黃金（002155）、美亞柏科（300188）、久遠(yuǎn)銀海（002777）等多只個股，其中持有湖南黃金810.76萬股，最新持倉市值近1.3億元，也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉股。

另外，景林資產(chǎn)蔣錦志管理的景林全球基金、景林穩(wěn)健證券投資基金分別現(xiàn)身大族激光、順絡(luò)電子（002138）、招商積余（001914）的前十大流通股東，而持有大族激光1085萬股的最新持倉市值達(dá)3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金分別重倉了深南電路、生益科技（600183）、海格通信（002465），最新持倉市值均達(dá)數(shù)億元。

此外，重陽投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林分別持有229.52萬股利柏特（605167）、103.54萬股芯朋微和2086.03萬股TCL中環(huán)（002129），這3只個股均為三家私募的第一大重倉股。

記者表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績回暖預(yù)期的消費等行業(yè)；三是受益于“中特估”的大盤藍(lán)籌股。當(dāng)前，大多數(shù)私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為今年全年的市場主線，主要受外部環(huán)境因素及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，使得數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性長期凸顯。

私募把握后市哪些機(jī)會？

今年一季度以來，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持續(xù)發(fā)酵，為A股市場帶來顯著投資機(jī)會。淡水泉認(rèn)為，一季度以來，A股呈現(xiàn)出不同類型機(jī)會輪動的特點，一類是經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)，另一類是對經(jīng)濟(jì)相對免疫的資產(chǎn)。因此經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有足夠可能性，優(yōu)秀企業(yè)也會更大程度受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，所以現(xiàn)階段組合布局的重點在捕捉經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)的機(jī)會上。

在夏俊杰看來，短期AI的熱度太高使得股票的風(fēng)險顯而易見，AI的成長會是一個復(fù)雜且漫長的過程，要保持耐心持續(xù)關(guān)注。另外，中國人口的老齡化進(jìn)程還在快速推進(jìn)，醫(yī)保的支出也會不斷增長，醫(yī)藥始終都是一個關(guān)系國計民生的大產(chǎn)業(yè)，機(jī)會仍然是巨大的。未來醫(yī)藥行業(yè)的投資也許會經(jīng)歷一些改變，從追求高增長到追求可持續(xù)的增長，永續(xù)的增長。

對于二季度的投資展望，盤京投資表示，下一階段，AI相關(guān)主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴(kuò)散化。國內(nèi)權(quán)益市場表現(xiàn)仍有較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，市場整體還是比較沿著政策指引的方向在尋找投資機(jī)會，繼續(xù)圍繞政策鼓勵的方向展開，其中包括但不限于諸如中藥、安全、央國企效率和估值提升、高端制造進(jìn)口替代等。

盤京投資進(jìn)一步表示，對某一熱點概念主題的追逐，所帶來的其他非熱點行業(yè)和個股跌下來的中長期建倉機(jī)會，反而比去純博弈AI、AI+的估值提升，從絕對收益角度和風(fēng)險收益比的角度來說，會更有吸引力一些。

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