根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前市場(chǎng)上公募基金名稱全稱中包含關(guān)鍵詞“互聯(lián)網(wǎng)”的QDII基金產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金”)主要有14只(包括聯(lián)接基金),其中被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品共有10只。
對(duì)10只被動(dòng)指數(shù)型互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,其中易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額)、交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)等四只產(chǎn)品規(guī)模超百億。
今年以來(截止6月20日),天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)A、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)漲幅居前,凈值分別上漲28.61%、1.97%。相較而言,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差,累計(jì)回撤達(dá)到9.64%。
(相關(guān)資料圖)
平均收益率為1.27%,華安基金新發(fā)產(chǎn)品表現(xiàn)偏差
截至6月20日,10只被動(dòng)指數(shù)型互聯(lián)網(wǎng)主題QDII 基金半數(shù)收益為負(fù),平均收益率為1.27%,其中華安基金旗下今年1月17日成立的華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)年內(nèi)跌幅靠前。
該基金采取被動(dòng)指數(shù)型投資方式,基金自成立起至6月20日凈值下跌9.64%,同類排名169/188。該基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為“恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)”。
天弘、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)較好
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)A、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)的年內(nèi)收益率表現(xiàn)較為突出。
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)A成立于2020年5月,采用復(fù)制標(biāo)的指數(shù)被動(dòng)投資的方法,基金管理人為天弘基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為胡超,于基金成立日開始任職。
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)A在2023年初至6月20日凈值上漲28.61%,業(yè)績(jī)基準(zhǔn)“中證中美互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*95%+稅后人民幣活期存款收益率*5%”同期收益率為30.3%,同類排名41/187。
進(jìn)入2023年,隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐逐步放緩,投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好再度提升,科技股的性價(jià)比得到重視。
研究發(fā)現(xiàn),該基金一季度股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為90.78%,重倉股高度集中于港、美股互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。前十大重倉股占基金凈值比超過74%,主要包括臉書(METAPLATFORMS)、騰訊控股、亞馬遜(AMAZON)、阿里巴巴-SW、美團(tuán)-W、奈飛(NETFLIX)、谷歌(ALPHABET)-A、BOOKING、谷歌(ALPHABET)-C、京東集團(tuán)-SW。
其中臉書、奈飛、亞馬遜一季度末以來股價(jià)漲幅分別為34.16%、25.82%、21.77%。
此外,易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)成立于2017年1月,今年以來凈值上漲1.97%,跑贏同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。該基金一季度重倉股集中于中概股互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包括騰訊控股、阿里巴巴-SW、美團(tuán)-W等。
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- 互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金:天弘、易方達(dá)基金年初以來業(yè)績(jī)居前,華安基金新發(fā)產(chǎn)品表現(xiàn)較差|天天滾動(dòng)
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