來源:金融時(shí)報(bào)
【資料圖】
今年以來,公募基金的發(fā)行節(jié)奏較2022年明顯放緩。專家表示,對(duì)于基金公司來說,一方面仍應(yīng)積極布局創(chuàng)新類型基金或創(chuàng)新主題基金,滿足投資者多樣化的配置需求;另一方面應(yīng)做好投資者教育工作,理性看待市場(chǎng)周期性變化,在合適時(shí)機(jī)提前進(jìn)場(chǎng)布局。
4月,公募基金總規(guī)模再次重返27萬(wàn)億元。近日,中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的2023年4月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司143家,管理公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.29萬(wàn)億元。
不過,在新基金發(fā)行方面,公募基金4月和5月發(fā)行規(guī)模接連下滑,重量級(jí)的新產(chǎn)品也未出現(xiàn)。分析人士認(rèn)為,拉長(zhǎng)周期看,發(fā)行遇冷常常是下一個(gè)強(qiáng)勢(shì)行情的拐點(diǎn)。基金投資者應(yīng)理性看待市場(chǎng)周期性變化,在合適時(shí)機(jī)提前進(jìn)場(chǎng)布局。
基金市場(chǎng)規(guī)模重返27萬(wàn)億元
自2022年以來,隨著大盤的波動(dòng),公募基金總規(guī)模一直在27萬(wàn)億元上下徘徊。今年1月以來,上證指數(shù)接連收復(fù)3100點(diǎn)、3200點(diǎn)整數(shù)關(guān),在市場(chǎng)回暖帶動(dòng)下,增量資金也借道公募基金入場(chǎng),公募基金1月單月“吸金”8494.4億元,規(guī)模再次重返27萬(wàn)億元。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月底,143家機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.29萬(wàn)億元,較3月底規(guī)模增加6163.77億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.31%。其中,封閉式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)為3.67萬(wàn)億元,開放式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)23.62萬(wàn)億元。
從基金類型來看,貨幣基金規(guī)模和份額增幅都較高。截至4月底,貨幣基金的份額為11.47萬(wàn)億份,較3月底增加了5241億份;資產(chǎn)凈值規(guī)模為11.48萬(wàn)億元,較3月底增加了5230.79億元。此外,年內(nèi)債券基金也連續(xù)3個(gè)月增長(zhǎng),截至4月底,債券基金份額為3.86萬(wàn)億份,較3月底增加了1680.81億份;資產(chǎn)凈值規(guī)模為4.37萬(wàn)億元,較3月底增加了2041.87億元。
對(duì)于公募基金總規(guī)模重回歷史相對(duì)較高位置,市場(chǎng)人士分析認(rèn)為,貨幣基金、債券基金規(guī)模增長(zhǎng)的推動(dòng)是主要原因。4月A股市場(chǎng)又出現(xiàn)一輪震蕩行情,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,導(dǎo)致部分資金從股票基金或混合基金流向風(fēng)險(xiǎn)更低的貨幣基金和債券基金。
5月新發(fā)基金規(guī)模下滑
今年年初以來,隨著A股行情的回暖,公募基金發(fā)行市場(chǎng)也呈現(xiàn)逐月回暖跡象。數(shù)據(jù)顯示,今年1月和2月的發(fā)行總規(guī)模分別為407.3億元和884.22億元;3月共計(jì)成立159只新基金,發(fā)行規(guī)模合計(jì)1442.69億元。
不過,4月以來,市場(chǎng)再度波動(dòng),公募基金規(guī)模連續(xù)兩個(gè)月縮水,公募基金發(fā)行再次陷入低迷狀態(tài)。今年4月,總體新發(fā)行數(shù)量為102只,新發(fā)行規(guī)模為763億元,發(fā)行規(guī)模較上月下降50.4%,公募基金發(fā)行位于近一年較低水平。5月新發(fā)基金較4月進(jìn)一步下跌。截至5月30日,5月份以來公募基金合計(jì)募集資金484.18億元,較4月份的763.25億元下滑明顯。
具體來看,截至5月30日,今年5月債券型基金發(fā)行規(guī)模為186.45億元,發(fā)行數(shù)量為18只;混合型基金發(fā)行規(guī)模為120億元,發(fā)行數(shù)量為30只;股票型基金發(fā)行規(guī)模為116.82億元,發(fā)行數(shù)量為22只;FOF基金發(fā)行規(guī)模為54.12億元,發(fā)行數(shù)量為17只;QDII基金發(fā)行規(guī)模為7億元,發(fā)行數(shù)量為4只。
另外,今年5月,有多只公募基金產(chǎn)品延長(zhǎng)募集期。5月29日,方正富邦基金管理有限公司公告稱,方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定期開放債券于2023年4月24日開始募集,原定募集截止日為2023年5月31日,現(xiàn)決定延長(zhǎng)該基金的募集期至2023年6月20日。
5月還出現(xiàn)基金發(fā)行失敗現(xiàn)象。5月27日,鵬揚(yáng)基金的公告表示,鵬揚(yáng)進(jìn)取先鋒一年持有期混合A/C自2023年2月28日起公開募集,截至2023年5月26日基金募集期限屆滿,未能滿足基金備案條件,導(dǎo)致最終合同未能生效。根據(jù)此前公告,該產(chǎn)品首次募集規(guī)模上限為60億元。
經(jīng)理自購(gòu)產(chǎn)品增強(qiáng)市場(chǎng)信心
在公募基金市場(chǎng)持續(xù)低迷的背景下,多個(gè)基金公司的基金經(jīng)理自購(gòu)產(chǎn)品,為市場(chǎng)注入信心。
5月30日,南方基金披露,該公司旗下多位基金經(jīng)理積極申購(gòu)自家產(chǎn)品。2023年5月26日,駱帥申購(gòu)了南方行業(yè)精選一年持有期混合100萬(wàn)元;2023年5月29日,王博申購(gòu)了南方成長(zhǎng)先鋒混合100萬(wàn)元,同日張延閩申購(gòu)了南方阿爾法混合100萬(wàn)元,李錦文申購(gòu)了南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合100萬(wàn)元。
5月26日,湘財(cái)基金發(fā)布關(guān)于運(yùn)用公司固有資金申購(gòu)旗下湘財(cái)長(zhǎng)源股票型證券投資基金的公告。公告稱,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司主動(dòng)投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則,湘財(cái)基金管理有限公司擬于2023年5月26日起,兩個(gè)交易日內(nèi)申購(gòu)旗下湘財(cái)長(zhǎng)源股票型證券投資基金A類份額1000萬(wàn)元,并按照該基金合同、基金招募說明書等法律文件的有關(guān)規(guī)定支付申購(gòu)費(fèi)用。
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心分析師劉亦千表示,去年以來,美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息及其他一系列事件的發(fā)生,導(dǎo)致投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益預(yù)期明顯降低,大幅降低了投資者配置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的意愿。從今年基金發(fā)行市場(chǎng)募集結(jié)果來看,債券基金每月穩(wěn)站“最吸金”基金類型,而權(quán)益基金募集慘淡。
展望后市,劉亦千表示,今年以來,公募基金的發(fā)行節(jié)奏較2022年明顯放緩。對(duì)于基金公司來說,一方面仍應(yīng)積極布局創(chuàng)新類型基金或創(chuàng)新主題基金,滿足投資者多樣化的配置需求;另一方面應(yīng)做好投資者教育工作,理性看待市場(chǎng)周期性變化,在合適時(shí)機(jī)提前進(jìn)場(chǎng)布局。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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